Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) tworzą fundusze inwestycyjne i zarządzają nimi. Zatrudniają one zazwyczaj zespół profesjonalistów odpowiedzialnych za inwestowanie aktywów zgromadzonych w funduszach, zgodnie z ich polityką inwestycyjną. W większych podmiotach pracują również zespoły wspierające w postaci analityków i traderów.
W Santander TFI mamy jeden z największych i najbardziej doświadczonych zespołów zarządzających na polskim rynku: dyrektor inwestycyjny, 7 zarządzających, 5 analityków oraz 4 traderów.
Większość członków zespołu inwestycyjnego ma tytuł Doradcy Inwestycyjnego bądź CFA, które świadczą o wysokim poziomie kwalifikacji.
Struktura działu inwestycyjnego w Santander TFI
Rynek akcji
Rynek obligacji
Alokacja aktywów
Zespół traderów
W Santander TFI:
- zarządzający subfunduszami, podejmują indywidualne decyzje inwestycyjne dotyczące udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.
- funkcjonuje komitet inwestycyjny, w którego skład wchodzą wszyscy zarządzający. Podejmuje on decyzje m.in. w zakresie zabezpieczania pozycji walutowych oraz wykorzystania innych instrumentów pochodnych. Może także podejmować decyzje odnośnie strategicznej i geograficznej alokacji. Komitet Inwestycyjny obraduje regularnie na cotygodniowych posiedzeniach albo częściej, stosownie do potrzeb.
Materiał jest prezentowany w celach marketingowych, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.
Materiał nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy funduszy Santander cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.
Korzyściom wynikającym z inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka. Opis czynników ryzyka, dane finansowe oraz informacje na temat opłat znajdują się w prospektach informacyjnych, dokumentach zawierających kluczowe informacje oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy Santander. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).
Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.
Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.
2024 © Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa Santander i logo „płomień” są zarejestrowanymi znakami towarowymi.
Stan na 03.09.2024 r.