Informacje o opłatach

Opłata za zarządzanie subfunduszem stanowi wynagrodzenie Towarzystwa i jej stawka może się różnić w zależności od subfunduszu oraz kategorii jednostek uczestnictwa (dalej: JU).

• Fundusz Santander FIO (również w ramach IKE) zbywa i odkupuje kategorie JU: A, S, T.
• Fundusz Santander Prestiż SFIO (również w ramach IKZE) zbywa i odkupuje kategorię JU - B.
• Fundusz Santander PPK SFIO zbywa i odkupuje jedną kategorię JU (bez nazwy).
• W funduszach Santander FIO i Santander Prestiż SFIO ustanowiona została kategoria JU zbywanych bezpośrednio przez fundusz (D) - o rozpoczęciu ich zbywania Towarzystwo poinformuje na stronie Santander.pl/TFI.

Publikowane wyceny JU funduszy uwzględniają opłatę za zarządzanie i nie należy jej dodatkowo doliczać.

Maksymalne stawki opłaty za zarządzanie są wskazane w prospektach informacyjnych funduszy w Rozdziale 3 „Dane o Funduszu” a dokładanie w Podrozdziałach dotyczących poszczególnych subfunduszy (pkt 4.5) oraz statutach, które stanowią załącznik nr 2 do prospektu informacyjnego danego funduszu.

W IKE prowadzonym w ramach funduszu Santander FIO obowiązują stawki opłaty za zarządzanie wskazane dla funduszu Santander FIO.

W IKZE prowadzonym w ramach funduszu Santander Prestiż SFIO obowiązują stawki opłaty za zarządzanie wskazane dla funduszu Santander Prestiż SFIO.

Maksymalne oraz aktualnie pobierane stawki opłaty za zarządzanie są wskazane w:

1. kartach poszczególnych subfunduszy
2. tabeli opłat za zarządzanie

Towarzystwo może postanowić o obniżeniu aktualnie pobieranej stawki opłaty za zarządzanie.

Opłata za wyniki inwestycyjne stanowi wynagrodzenie Towarzystwa za osiągnięte przez subfundusze wyniki inwestycyjne.

W wybranych subfunduszach funduszy Santander FIO i Santander Prestiż SFIO opłata ta:

• naliczana jest zgodnie z modelem punktu odniesienia, w którym punkt odniesienia stanowi benchmark,
• jest należna w przypadku osiągnięcia przez subfundusz nadwyżki wyniku ponad benchmark w okresie odniesienia (okres odniesienia to docelowo okres pięciu kolejnych lat),
• naliczana jest w formie rezerwy od nadwyżki wyniku danego subfunduszu ponad benchmark wyliczonej na bazie wartości jednostki uczestnictwa (dalej: JU) już po pobraniu opłaty za zarządzanie,
• pobierana jest w okresach rocznych – jej ustalenie następuje w ostatnim dniu wyceny roku, a pobranie do 5 dnia roboczego następnego roku,
• pobierana jest w wysokości podanej w tabeli poniżej – stawka liczona jest od nadwyżki wyniku danego subfunduszu ponad benchmark,
• pobierana jest od umorzonych JU, jeśli na dzień umorzenia była naliczona, proporcjonalnie do liczby umorzonych JU danej kategorii,
• za wyjątkiem subfunduszu Santander Prestiż Alfa możliwe jest pobieranie opłaty za wyniki inwestycyjne w przypadku nominalnej straty.

Szczegółowy opis sposobu naliczania i pobierania opłaty jest wskazany w prospektach informacyjnych funduszy w Rozdziale 3 „Dane o Funduszu”, a dokładnie w Podrozdziałach dotyczących poszczególnych subfunduszy (pkt 4.4) oraz statutach, które stanowią załącznik nr 2 do prospektu informacyjnego danego funduszu.

Opłata jest naliczana w następujących subfunduszach:

Opłata za wyniki inwestycyjne może zostać również naliczona w odniesieniu do JU nabytych w IKE oraz IKZE prowadzonych w funduszach Santander.

W funduszu Santander PPK SFIO opłata za osiągnięty wynik:

• naliczana jest w formie rezerwy na każdy dzień wyceny w danym roku, zgodnie z zapisami Ustawy o PPK, Rozporządzenia wydanego na podstawie art. 49 ust. 13 Ustawy o PPK oraz statutu funduszu,
• jest należna pod warunkiem:
  • realizacji dodatniej stopy zwrotu przez dany subfundusz za dany rok,
  • osiągnięcia w danym roku, przez dany subfundusz, stopy zwrotu przewyższającej stopę referencyjną, obliczaną zgodnie z Rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 49 ust. 13 Ustawy o PPK,
  • osiągnięcia na ostatni dzień wyceny w listopadzie w danym roku stopy zwrotu przez dany subfundusz na poziomie nie niższym niż 75% najwyższych stóp zwrotu subfunduszy tej samej zdefiniowanej daty,
• pobierana jest w okresach rocznych – do 15. dnia roboczego po zakończeniu roku,
• pobierana jest w wysokości podanej w tabeli poniżej, przy uwzględnieniu nadwyżki wyniku subfunduszu ponad stopę referencyjną,
• posiada dodatkowy limit roczny w wysokości 0,1% wartości aktywów netto subfunduszu w skali roku.

Opłata jest naliczana w następujących subfunduszach:

Maksymalne stawki opłaty za wyniki inwestycyjne oraz szczegółowe zasady jej naliczania są wskazane w prospektach informacyjnych funduszy w Rozdziale 3 „Dane o Funduszu” a dokładnie w Podrozdziałach dotyczących poszczególnych subfunduszy (pkt 4.4) oraz statutach, które stanowią załącznik nr 2 do prospektu informacyjnego danego funduszu.