Informacje o opłatach

Opłata za zarządzanie subfunduszem jest naszym wynagrodzeniem. Jej stawka może się różnić w zależności od subfunduszu oraz kategorii jednostek uczestnictwa (dalej: JU).

• Fundusz Santander FIO (również w ramach IKE) zbywa i odkupuje JU kategorii A, S i T.
• Fundusz Santander Prestiż SFIO (również w ramach IKZE) zbywa i odkupuje JU kategorii B.
• Fundusz Santander PPK SFIO zbywa i odkupuje jedną kategorię JU (bez nazwy).
• W funduszach Santander FIO i Santander Prestiż SFIO ustanowiliśmy kategorię JU zbywanych bezpośrednio przez fundusz (D). O rozpoczęciu ich zbywania poinformujemy na stronie Santander.pl/TFI.

Wyceny JU subfunduszy, które publikujemy tutaj, uwzględniają już opłatę za zarządzanie, więc nie doliczaj jej dodatkowo.

Maksymalne stawki opłaty za zarządzanie opisujemy w:

• Prospektach informacyjnych funduszy w Rozdziale 3 „Dane o Funduszu” (dokładanie w Podrozdziałach poszczególnych subfunduszy (pkt 4.5),
• Statutach, które stanowią załącznik nr 2 do prospektu informacyjnego danego funduszu.

W IKE prowadzonym w ramach Santander FIO obowiązują stawki opłaty za zarządzanie wskazane dla tego funduszu.

W IKZE prowadzonym w ramach Santander Prestiż SFIO obowiązują stawki opłaty za zarządzanie wskazane dla tego funduszu.

Opłata za wyniki inwestycyjne jest naszym wynagrodzeniem za osiągnięte przez subfundusze wyniki inwestycyjne.

• Opłatę tę pobieramy we wszystkich subfunduszach Santander FIO i wybranych subfunduszach Santander Prestiż SFIO.
• Naliczamy ją zgodnie z modelem punktu odniesienia, w którym punkt odniesienia stanowi benchmark.
• Jest ona należna, kiedy subfundusz osiągnie nadwyżkę wyniku ponad benchmark w okresie odniesienia (okres odniesienia to docelowo okres pięciu kolejnych lat).
• Naliczamy ją w formie rezerwy od nadwyżki wyniku danego subfunduszu ponad benchmark. Rezerwę wyliczamy na bazie wartości jednostki uczestnictwa (dalej: JU) już po pobraniu opłaty za zarządzanie.
• Pobieramy ją w okresach rocznych. Ustalamy ją w ostatnim dniu wyceny danego roku, a pobieramy do 5. dnia roboczego następnego roku.
• Pobieramy ją w wysokości podanej w tabeli poniżej. Stawkę liczymy od nadwyżki wyniku danego subfunduszu ponad benchmark.
• Pobieramy ją też od umorzonych JU, jeśli na dzień umorzenia była naliczona, proporcjonalnie do liczby umorzonych JU danej kategorii.
• Możemy ją pobierać w przypadku nominalnej straty. Nie dotyczy to subfunduszy Santander Prestiż Alfa i Santander Prestiż Dłużny Aktywny.

Opłatę naliczamy w następujących subfunduszach:

Opłatę za wyniki inwestycyjne możemy również naliczać w JU nabytych w IKE oraz IKZE prowadzonych w funduszach Santander.

W funduszu Santander PPK SFIO:

• Naliczamy ją w formie rezerwy na każdy dzień wyceny w danym roku, zgodnie z zapisami:
  • Ustawy o PPK,
  • Rozporządzenia wydanego na podstawie art. 49 ust. 13 Ustawy o PPK,
  • statutu funduszu.
• Pobieramy ją pod warunkiem:
  • osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu przez dany subfundusz za dany rok,
  • osiągnięcia w danym roku, przez dany subfundusz, stopy zwrotu, która jest wyższa niż ustalona stopa referencyjna, obliczana zgodnie z Rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 49 ust. 13 Ustawy o PPK,
  • że na ostatni dzień wyceny w listopadzie w danym roku stopa zwrotu danego subfunduszu osiągnie minimum 75% najwyższych stóp zwrotu subfunduszy tej samej zdefiniowanej daty.
• Pobieramy ją w okresach rocznych – do 15. dnia roboczego po zakończeniu roku.
• Pobieramy ją w wysokości podanej w tabeli poniżej, przy uwzględnieniu nadwyżki wyniku subfunduszu ponad stopę referencyjną.
• Posiada ona dodatkowy limit roczny w wysokości 0,1% wartości aktywów netto subfunduszu w skali roku.

Opłatę tę naliczamy w następujących subfunduszach:

Maksymalne stawki opłaty za wyniki inwestycyjne oraz szczegółowe zasady jej naliczania opisujemy w:

• Prospektach informacyjnych funduszy - w Rozdziale 3 „Dane o Funduszu”, a dokładnie w Podrozdziałach poszczególnych subfunduszy (pkt 4.4),
• Statutach, które stanowią załącznik nr 2 do Prospektu informacyjnego danego funduszu.