| Nazwa subfunduszu | Wartość j.u. 20.12.2023 | Wartość j.u. 20.12.2024 | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
Santander Prestiż Prosperity Wartość j.u. 20.12.2023 1 151,59 PLN Wartość j.u. 20.12.2024 1 135,16 PLN Zmiana -1,43% | 1 151,59 PLN | 1 135,16 PLN | -1,43% | |
| Wartość poprzednia 19.12.2024 | 1 152,71 PLN |
| 1M | -3,91% |
| 3M | -8,63% |
| 6M | -3,78% |
| 12M | -1,43% |
| 36M | +14,82% |
| 60M | +18,20% |
| YTD | -2,85% |
Podstawowe informacje o subfunduszu
| Początek działalności | 09.02.2018 |
| Benchmark | nie dotyczy |
| Sugerowany czas inwestycji | min. 5 lata |
| Kategoria subfunduszu | Akcyjny |
| Firma zarządzająca | Santander TFI S.A. |
| Minimalna pierwsza wpłata | 100,00 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata | 100,00 PLN |
Skrót polityki inwestycyjnej
Subfundusz inwestuje od 80% aktywów netto do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa subfunduszu Santander Prosperity wydzielonego w ramach Santander SICAV (subfundusz bazowy).
Subfundusz bazowy uwzględnia kryteria ESG w procesie inwestycyjnym i spełnia warunki art. 9 Rozporządzenia SFDR *.
Subfundusz bazowy inwestuje w firmy, które dostarczają rozwiązania problemów społecznych przez swoje produkty lub usługi i które mogą zaoferować wysokie perspektywy wzrostu, a jednocześnie wywierać pozytywny wpływ społeczny. Santander przekazuje kwotę 15% opłaty za zarządzanie subfunduszem bazowym na rzecz Globalnego Funduszu (https://www.theglobalfund.org/en/) we współpracy z organizacją (RED) (https://www.red.org/). Pieniądze te zostaną wykorzystane na ratowanie życia w zagrożonych społecznościach Ameryki Łacińskiej.
Część portfela, której ryzyko walutowe nie zostało zabezpieczone, wynosi maksymalnie 10% aktywów netto.
* Rozporządzenie SFDR – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.
Jacek Grel, CFA
Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego, specjalność: zarządzanie i organizacja przedsiębiorstw. Doradca inwestycyjny, uzyskał dyplom z makroekonomii w ramach Central European University oraz prestiżowy certyfikat CFA (Chartered Financial Analyst).
Informacje o procesie inwestycyjnym
Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego i zarządzających poszczególnymi subfunduszami.
W skład Komitetu Inwestycyjnego wchodzą wszyscy zarządzający. Komitet Inwestycyjny podejmuje decyzje, które dotyczą m.in.:
- zabezpieczania pozycji walutowych i wykorzystania innych instrumentów pochodnych,
- strategicznej i geograficznej alokacji aktywów.
Zarządzający podejmują natomiast indywidualne decyzje inwestycyjne, które dotyczą docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelach subfunduszy.
Alokacja aktywów
| 95% | Akcje |
| 5% | środki pieniężne i depozyty |
Alokacja geograficzna
| 47% | Stany Zjednoczone |
| 22% | Pozostałe |
| 12% | Wielka Brytania |
| 10% | Japonia |
| 6% | Niemcy |
| 3% | Meksyk |
Dokumenty do pobrania
| Wartość poprzednia 19.12.2024 | 1 152,71 PLN |
| 1M | -3,91% |
| 3M | -8,63% |
| 6M | -3,78% |
| 12M | -1,43% |
| 36M | +14,82% |
| 60M | +18,20% |
| YTD | -2,85% |
Dokumenty do pobrania
Dane dotyczą subfunduszu zagranicznego Santander Prosperity (subfundusz bazowy), w który Santander Prestiż Prosperity inwestuje 100% swoich aktywów. W składzie portfela subfunduszu bazowego nie uwzględniamy instrumentów pochodnych. Prezentowane dane dotyczą stanu na 29 listopada 2024.
Ujawnianie informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem
Subfundusz Santander Prestiż Prosperity:
- inwestuje w subfundusz bazowy, który uwzględnia kryteria ESG w procesie inwestycyjnym,
- spełnia warunki artykułu 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Rozporządzenie SFDR: Sustainable Finance Disclosure Regulation),
- bierze pod uwagę główne niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju (w rozumieniu tego rozporządzenia).
Szczegółowe ujawnienia wymagane przez regulacyjne standardy techniczne (RTS) do rozporządzenia SFDR udostępniamy w sekcji „Dokumenty do pobrania”.
Materiał jest prezentowany w celach marketingowych, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.
Materiał nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Korzyściom wynikającym z inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka. Opis czynników ryzyka, dane finansowe oraz informacje na temat opłat znajdują się w prospektach informacyjnych, dokumentach zawierających kluczowe informacje oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy Santander. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).
Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.
Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.
Wartość aktywów netto subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością, która wynika ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania portfelem.
Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.
2 listopada 2023 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu Santander Prestiż Prosperity (z wcześniejszej: Santander Strategia Stabilna) i jego politykę inwestycyjną. Dlatego wyniki subfunduszu przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
Ten wykres przedstawia wyniki subfunduszu jako procentową stratę lub procentowy zysk w skali roku w ciągu ostatnich 5 lat. (jedn. B,%)
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób subfunduszem zarządzano w przeszłości.
Wyniki są przedstawione po odliczeniu wszystkich opłat pobieranych z aktywów subfunduszu w tym opłaty za zarządzanie i opłaty za wyniki inwestycyjne. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Inwestora oraz ponoszonych przez niego opłat z tytułu nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa. Subfundusz powstał w 2018 roku. Wyniki zostały obliczone w walucie polskiej. W związku z tym, że subfundusz w dniu 2.11.2023 r. zmienił politykę inwestycyjną, wyniki sprzed tego okresu zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania.