27 listopada 2024 r. zmieniliśmy politykę inwestycyjną subfunduszu.
| Nazwa subfunduszu | Wartość j.u. 19.12.2023 | Wartość j.u. 19.12.2024 | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
Santander Prestiż Akcji Amerykańskich Wartość j.u. 19.12.2023 813,31 PLN Wartość j.u. 19.12.2024 1 016,95 PLN Zmiana 25,04% | 813,31 PLN | 1 016,95 PLN | 25,04% | |
| Wartość poprzednia 18.12.2024 | 1 043,51 PLN |
| 1M | +2,92% |
| 3M | +20,45% |
| 6M | +27,89% |
| 12M | +25,04% |
| 36M | -12,14% |
| 60M | -1,76% |
| YTD | +23,56% |
Podstawowe informacje o subfunduszu
| Początek działalności | 30.01.2018 |
| Benchmark | nie dotyczy |
| Sugerowany czas inwestycji | min. 5 lat |
| Kategoria subfunduszu | Akcyjny |
| Firma zarządzająca | Santander TFI S.A. |
| Minimalna pierwsza wpłata | 100,00 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata | 100,00 PLN |
Skrót polityki inwestycyjnej
Subfundusz inwestuje od 80% aktywów netto w tytuły uczestnictwa subfunduszu Santander US Equity ESG wydzielonego w ramach Santander SICAV (subfundusz bazowy) oraz inne fundusze akcyjne, które inwestują w USA.
Subfundusz bazowy inwestuje aktywnie w akcje spółek amerykańskich o dużej kapitalizacji i poszukuje długoterminowego wzrostu wartości kapitału.
Pozostałe fundusze poza subfunduszem bazowym mogą stanowić maksymalnie 40% aktywów.
Część portfela, której ryzyko walutowe nie zostało zabezpieczone, wynosi maksymalnie 10% aktywów netto.
Jacek Grel, CFA
Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego, specjalność: zarządzanie i organizacja przedsiębiorstw. Doradca inwestycyjny, uzyskał dyplom z makroekonomii w ramach Central European University oraz prestiżowy certyfikat CFA (Chartered Financial Analyst).
Informacje o procesie inwestycyjnym
Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego i zarządzających poszczególnymi subfunduszami.
W skład Komitetu Inwestycyjnego wchodzą wszyscy zarządzający. Komitet Inwestycyjny podejmuje decyzje, które dotyczą m.in.:
- zabezpieczania pozycji walutowych i wykorzystania innych instrumentów pochodnych,
- strategicznej i geograficznej alokacji aktywów.
Zarządzający podejmują natomiast indywidualne decyzje inwestycyjne, które dotyczą docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelach subfunduszy.
Alokacja aktywów
| 98% | Akcje |
| 2% | środki pieniężne i depozyty |
Alokacja geograficzna
| 86% | Stany Zjednoczone |
| 7% | Kanada |
| 4% | Pozostałe |
| 3% | Holandia |
Dokumenty do pobrania
| Wartość poprzednia 18.12.2024 | 1 043,51 PLN |
| 1M | +2,92% |
| 3M | +20,45% |
| 6M | +27,89% |
| 12M | +25,04% |
| 36M | -12,14% |
| 60M | -1,76% |
| YTD | +23,56% |
Dokumenty do pobrania
Wykresy kołowe przedstawiają dane modelowe. Obecnie brak wystarczających danych rzeczywistych.
Ujawnianie informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem
Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie bierzemy pod uwagę ich niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju.
Subfundusz nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. Główną przyczyną jest brak dostatecznych danych publikowanych przez spółki. Dodatkowo praktyka rynkowa w obszarze głównych niekorzystnych skutków nie jest jeszcze ukształtowana. Planujemy w przyszłości brać pod uwagę niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju dla większej liczby produktów. Nasza strategia w tym zakresie, bierze pod uwagę wielkość, charakter i skalę prowadzonej działalności, a także rodzaje udostępnianych produktów finansowych.
Materiał jest prezentowany w celach marketingowych, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.
Materiał nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Korzyściom wynikającym z inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka. Opis czynników ryzyka, dane finansowe oraz informacje na temat opłat znajdują się w prospektach informacyjnych, dokumentach zawierających kluczowe informacje oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy Santander. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).
Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.
Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.
Wartość aktywów netto subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością, która wynika ze składu portfela lub z przyjętej techniki zarządzania portfelem.
Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.
27 listopada 2024 r. i 4 stycznia 2021 r. zmieniliśmy politykę inwestycyjną subfunduszu. Dlatego wyniki subfunduszu przed tymi datami zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
Ten wykres przedstawia wyniki subfunduszu jako procentową stratę lub procentowy zysk w skali roku w ciągu ostatnich 5 lat. (jedn. B,%)
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. Dotychczasowe wyniki mogą jednak pomóc ocenić, w jaki sposób subfunduszem zarządzano w przeszłości.
Wyniki są przedstawione po odliczeniu wszystkich opłat pobieranych z aktywów subfunduszu w tym opłaty za zarządzanie i opłaty za wyniki inwestycyjne. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Inwestora oraz ponoszonych przez niego opłat z tytułu nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa. Subfundusz powstał w 2018 roku. Wyniki zostały obliczone w walucie polskiej. W związku z tym, że subfundusz w dniu 27.11.2024 r. i 04.01.2021 r. zmienił politykę inwestycyjną, wyniki sprzed tych okresów zostały osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania.