Zmiana sposobu pokrywania kosztów i obniżenie stawek opłaty za zarządzanie w funduszu Santander PPK SFIO

1 stycznia 2025 r. zmieniamy sposób pokrywania kosztów oraz obniżamy stawki opłat za zarządzanie funduszu Santander PPK SFIO (dalej: „Fundusz”).

Ustalamy, że w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. dla poniższych subfunduszy będziemy pokrywać koszty:

• 33% w przypadku Santander PPK 2025,
• 40% w przypadku Santander PPK 2055,
• 70% w przypadku Santander PPK 2060,
• 100% w przypadku Santander PPK 2065.

Dotyczy to rodzajów kosztów określonych w Ustawie o PPK i statucie Funduszu. Wyjątkiem są koszty, które:

• stanowią składnik ceny nabycia składnika aktywów,
• pomniejszają zrealizowany zysk (stratę) ze zbycia składników lokat,
• stanowią podatki od pożytków otrzymywanych przez subfundusz.

O dotychczasowym sposobie pokrywania kosztów informowaliśmy 29 grudnia 2023 r.

1 stycznia 2025 obniżamy również stawki opłat za zarządzanie w:

• Santander PPK 2030 do 0,32%
• Santander PPK 2035 – 2065 do 0,35%

Dodatkowo od 1 stycznia 2025 r. Santander PPK 2025 osiągnie zdefiniowaną datę i zgodnie z naszymi wcześniejszymi ogłoszeniami jego stawka opłaty za zarządzanie wynosi od tego momentu 0,30%.

Podstawa prawna:

• art. 50 ust. 1 Ustawy o PPK,
• art. 28 ust. 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 r., o rachunkowości,
• rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r., w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.