Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Wartość Aktywów Netto Funduszy (wrzesień 2015)

2 października 2015

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia informację dotyczącą wartości aktywów funduszy / subfunduszy inwestycyjnych na dzień 30 września 2015 roku.

Wartość aktywów netto dla poszczególnych funduszy / subfunduszy wynosi:

Arka BZ WBK FIO

  • Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich: 998 064 357,48 PLN
  • Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wsch. Europy: 174 176 395,37 PLN
  • Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich: 159 747 246,34 PLN
  • Subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu: 748 322 701,35 PLN
  • Subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony: 1 034 241 338,73 PLN
  • Subfundusz Arka BZ WBK Gotówkowy: 1 827 419 095,65 PLN
  • Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych: 1 283 209 581,37 PLN
  • Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych: 1 825 813 084,15 PLN
  • Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich: 87 677 574,72 PLN
  • Subfundusz Arka Platinum Dynamiczny: 89 046 718,56 PLN
  • Subfundusz Arka Platinum Stabilny: 168 135 986,86 PLN
  • Subfundusz Arka Platinum Konserwatywny: 446 421 694,69 PLN

Arka Prestiż SFIO

  • Subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich: 154 473 749,34 PLN
  • Subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy: 18 010 806,00 PLN
  • Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych: 475 421 872,55 PLN
  • Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych: 2 312 958 725,66 PLN
  • Subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy: 276 060 861,90 PLN

Credit Agricole FIO

  • Subfundusz Credit Agricole Akcyjny: 71 521 978,22 PLN
  • Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy: 9 458 439,88 PLN
  • Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski: 101 191 655,58 PLN
  • Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu: 369 051 824,15 PLN
  • Subfundusz Credit Agricole Lokacyjny: 132 570 030,26 PLN

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

  • Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wsch. Europy FIZ: 158 726 013,12 PLN
  • Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ: 113 500 094,77 PLN*

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK TFI S.A. wynosi ogółem: 13 035 221 826,70 PLN (spadek w stosunku do poprzedniego miesiąca -326 012 845,63 PLN).

* wartość bieżąca z dnia 31 lipca 2015; Fundusz wyceniany co kwartał

Lista aktualności