Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ - informacja o szacunkowej wartości certyfikatów inwestycyjnych przeznaczonych do wykupu

W związku ze zbliżającym się terminem wykupu certyfikatów inwestycyjnych Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ (dalej: „Fundusz”), zgodnie z Art. 28¹ pkt. 7 Statutu Funduszu BZ WBK TFI S.A. informuje, że przybliżona wartość certyfikatów inwestycyjnych mogących podlegać wykupowi w dniu 30 października 2015 roku, szacowana na dzień 30 września 2015 roku, wynosi 88,7 mln zł.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu:

Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z możliwości wykupu, odpowiednią dyspozycję należy złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych albo rachunek sponsora emisji, na którym zapisane są Państwa certyfikaty inwestycyjne. Dyspozycje takie przyjmowane będą w terminie od 2 do 23 października 2015 roku włącznie.

Decyzję o skorzystaniu z możliwości wykupu Uczestnik może podjąć jedynie we własnym zakresie, ponieważ Towarzystwo nie może przewidzieć, czy skorzystanie z tej możliwości będzie optymalne z punktu widzenia Uczestnika.

Operacja wykupu wpłynie zarówno na wartość, jak i na strukturę portfela Funduszu. Po wykupie zmniejszy się zarówno Wartość Aktywów Netto Funduszu, wartość Portfela Aktywów Płynnych, jak i liczba całkowita certyfikatów inwestycyjnych.

Należy zwrócić uwagę, że planowany na dzień 30 października 2015 roku wykup certyfikatów inwestycyjnych Funduszu jest ostatnim wykupem certyfikatów inwestycyjnych przed otwarciem likwidacji Funduszu (Fundusz został utworzony na czas określony, do dnia 28 grudnia 2015 roku; po tym dniu rozpocznie się likwidacja Funduszu). Z dniem rozpoczęcia likwidacji Fundusz nie może wykupywać certyfikatów inwestycyjnych ani wypłacać dochodów lub przychodów Funduszu. W związku z powyższym po dokonaniu wykupu w dniu 30 października 2015 roku kolejnym i jedynym momentem wypłaty przez Fundusz środków z tytułu uczestnictwa w Funduszu będzie wypłata połączona z umorzeniem wszystkich pozostałych certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, po zakończeniu jego likwidacji (tj. w szczególności po ściągnięciu jego należności i zaspokojeniu zobowiązań Funduszu, ze środków pozostałych w Funduszu).