Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Wartość Aktywów Netto Funduszy (styczeń 2016)

2 lutego 2016

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia informację dotyczącą wartości aktywów funduszy / subfunduszy inwestycyjnych na dzień 31 stycznia 2016 roku.

Wartość aktywów netto dla poszczególnych funduszy / subfunduszy wynosi:

Arka BZ WBK FIO

  • Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich: 865 268 030,10 PLN
  • Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy: 166 127 284,09 PLN
  • Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich: 181 893 737,37 PLN
  • Subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu: 693 165 608,19 PLN
  • Subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony: 930 510 610,57 PLN
  • Subfundusz Arka BZ WBK Gotówkowy: 1 901 719 892,89 PLN
  • Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych: 1 229 171 846,45 PLN
  • Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych: 1 671 025 944,86 PLN
  • Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich : 99 771 952,58 PLN
  • Subfundusz Arka Platinum Dynamiczny: 87 286 605,67 PLN
  • Subfundusz Arka Platinum Stabilny : 159 956 291,70 PLN
  • Subfundusz Arka Platinum Konserwatywny: 386 135 836,46 PLN

Arka Prestiż SFIO

  • Subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich: 152 571 119,61 PLN
  • Subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy: 20 242 295,41 PLN
  • Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych: 452 381 200,92 PLN
  • Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych: 2 126 541 079,11 PLN
  • Subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy: 382 676 019,39 PLN

Credit Agricole FIO

  • Subfundusz Credit Agricole Akcyjny: 61 684 149,75 PLN
  • Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy: 11 400 210,11 PLN
  • Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski: 89 741 054,87 PLN
  • Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu: 336 777 404,03 PLN
  • Subfundusz Credit Agricole Lokacyjny: 116 511 260,02 PLN

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

  • Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wsch. Europy FIZ: 157 771 131,66 PLN
  • Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ w likwidacji: 31 148 122,74 PLN*

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK TFI S.A. wynosi ogółem: 12 311 478 688,55 PLN w tym wartość funduszu w likwidacji wynosi 31 148 122,74 PLN (spadek w stosunku do poprzedniego miesiąca -203 826 927,26 PLN).

* Wartość aktywów netto funduszu z dnia rozpoczęcia likwidacji tj. 29 grudnia 2015.

Lista aktualności