Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Wartość Aktywów Netto Funduszy (sierpień 2015)

2 września 2015

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia informację dotyczącą wartości aktywów funduszy / subfunduszy inwestycyjnych na dzień 31 sierpnia 2015 roku.

Wartość aktywów netto dla poszczególnych funduszy / subfunduszy wynosi:

Arka BZ WBK FIO

  • Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich: 1 046 580 750,55 PLN
  • Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wsch. Europy: 183 815 653,80 PLN
  • Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich: 169 908 404,08 PLN
  • Subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu: 760 419 551,16 PLN
  • Subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony: 1 064 655 504,74 PLN
  • Subfundusz Arka BZ WBK Gotówkowy: 1 838 392 937,87 PLN
  • Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych: 1 288 777 614,82 PLN
  • Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych: 1 881 903 677,19 PLN
  • Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich: 90 085 576,85 PLN
  • Subfundusz Arka Platinum Dynamiczny: 94 846 282,39 PLN
  • Subfundusz Arka Platinum Stabilny: 173 526 207,20 PLN
  • Subfundusz Arka Platinum Konserwatywny: 459 075 431,39 PLN

Arka Prestiż SFIO

  • Subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich: 153 238 501,09 PLN
  • Subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy: 16 005 456,57 PLN
  • Subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich: 3 036 325,53 PLN
  • Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych: 479 840 810,05 PLN
  • Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych: 2 392 965 629,44 PLN
  • Subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy: 283 472 796,07 PLN

Credit Agricole FIO

  • Subfundusz Credit Agricole Akcyjny: 74 679 654,64 PLN
  • Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy: 12 930 142,50 PLN
  • Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski: 104 574 386,33 PLN
  • Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu: 376 379 832,36 PLN
  • Subfundusz Credit Agricole Lokacyjny: 133 996 806,41 PLN

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

  • Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wsch. Europy FIZ: 164 626 644,53 PLN
  • Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ: 113 500 094,77 PLN*

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK TFI S.A. wynosi ogółem: 13 361 234 672,33 PLN (spadek w stosunku do poprzedniego miesiąca -202 973 960,36 PLN).

* wartość bieżąca z dnia 31 lipca 2015; Fundusz wyceniany co kwartał

Lista aktualności