Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Wartość Aktywów Netto Funduszy (listopad 2015)

2 grudnia 2015

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia informację dotyczącą wartości aktywów funduszy / subfunduszy inwestycyjnych na dzień 30 listopada 2015 roku.

Wartość aktywów netto dla poszczególnych funduszy / subfunduszy wynosi:

Arka BZ WBK FIO

  • Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich: 954 601 282,82 PLN
  • Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy: 180 878 991,94 PLN
  • Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich: 182 243 861,35 PLN
  • Subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu: 737 979 566,86 PLN
  • Subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony: 1 008 043 875,37 PLN
  • Subfundusz Arka BZ WBK Gotówkowy: 1 773 131 261,31 PLN
  • Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych: 1 267 019 368,52 PLN
  • Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych: 1 771 497 249,83 PLN
  • Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich : 89 222 067,96 PLN
  • Subfundusz Arka Platinum Dynamiczny: 102 763 373,45 PLN
  • Subfundusz Arka Platinum Stabilny : 171 407 783,88 PLN
  • Subfundusz Arka Platinum Konserwatywny: 437 222 840,20 PLN

Arka Prestiż SFIO

  • Subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich: 174 764 293,13 PLN
  • Subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy: 21 866 328,32 PLN
  • Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych: 472 447 233,77 PLN
  • Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych: 2 256 835 794,08 PLN
  • Subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy: 279 910 975,41 PLN

Credit Agricole FIO

  • Subfundusz Credit Agricole Akcyjny: 69 677 881,24 PLN
  • Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy: 10 347 579,97 PLN
  • Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski: 98 531 342,72 PLN
  • Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu: 363 203 452,13 PLN
  • Subfundusz Credit Agricole Lokacyjny: 121 058 142,25 PLN

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

  • Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wsch. Europy FIZ: 168 558 797,44 PLN
  • Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ: 32 485 856,93 PLN*

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK TFI S.A. wynosi ogółem: 12 745 699 200,88 PLN (spadek w stosunku do poprzedniego miesiąca -275 314 958,03 PLN).

* Zmiana wartości aktywów netto funduszu Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 FIZ (dalej: „Fundusz”) w stosunku do wartości na dzień 31 października 2015 roku jest związana z dokonanym przez Fundusz wykupem 1 138 734 sztuk Certyfikatów Inwestycyjnych, których wartość wyniosła 89 151 484,86 zł

Lista aktualności