Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Wartość Aktywów Netto Funduszy (grudzień 2015)

5 stycznia 2016

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia informację dotyczącą wartości aktywów funduszy / subfunduszy inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Wartość aktywów netto dla poszczególnych funduszy / subfunduszy wynosi:

Arka BZ WBK FIO

  • Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich: 924 963 587,36 PLN
  • Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy: 172 515 594,11 PLN
  • Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich: 177 535 077,49 PLN
  • Subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu: 715 966 813,58 PLN
  • Subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony: 976 131 522,69 PLN
  • Subfundusz Arka BZ WBK Gotówkowy: 1 793 380 097,37 PLN
  • Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych: 1 244 979 251,80 PLN
  • Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych: 1 729 499 103,83 PLN
  • Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich : 91 739 373,69 PLN
  • Subfundusz Arka Platinum Dynamiczny: 102 887 581,39 PLN
  • Subfundusz Arka Platinum Stabilny : 172 104 277,31 PLN
  • Subfundusz Arka Platinum Konserwatywny: 408 542 087,86 PLN

Arka Prestiż SFIO

  • Subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich: 174 844 797,32 PLN
  • Subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy: 20 876 009,27 PLN
  • Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych: 458 897 149,97 PLN
  • Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych: 2 226 780 009,14 PLN
  • Subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy: 288 914 003,21 PLN

Credit Agricole FIO

  • Subfundusz Credit Agricole Akcyjny: 66 038 388,78 PLN
  • Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy: 12 924 206,65 PLN
  • Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski: 95 992 162,19 PLN
  • Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu: 352 053 206,87 PLN
  • Subfundusz Credit Agricole Lokacyjny: 115 386 772,38 PLN

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

  • Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wsch. Europy FIZ: 161 206 418,81 PLN
  • Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ w likwidacji: 31 148 122,74 PLN*

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK TFI S.A. wynosi ogółem: 12 515 305 615,81 PLN w tym wartość funduszu w likwidacji wynosi 31 148 122,74 PLN (spadek w stosunku do poprzedniego miesiąca -230 393 585,07 PLN).

* Wartość aktywów netto funduszu z dnia rozpoczęcia likwidacji tj. 29 grudnia 2015.

Lista aktualności