Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ - Informacja o wykupionych certyfikatach inwestycyjnych (Dzień Wykupu 30.10.2015)
BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając w imieniu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej: Fundusz) uprzejmie informuje, że Fundusz dokonał wykupu 1 138 734 szt. Certyfikatów Inwestycyjnych.
Liczba certyfikatów, których wykupu zażądano (składając w okresie od 2 do 23 października 2015 roku odpowiednie dyspozycje) wyniosła 1 374 636 szt. Jest to liczba przekraczająca liczbę certyfikatów możliwych do wykupienia w Dniu Wykupu, dlatego zlecenia Uczestników uległy proporcjonalnej redukcji, zgodnie z zapisami Statutu Funduszu.
W praktyce oznacza to, że – w przypadku każdej dyspozycji żądania wykupu -wykupionych zostało około 82,84% z liczby certyfikatów wskazanej w danej dyspozycji.
Warto zwrócić uwagę, że w poszczególnych przypadkach liczba faktycznie wykupionych certyfikatów mogła nieznacznie różnić się od 82,84% liczby certyfikatów wskazanej w złożonej dyspozycji. Powodem jest konieczność zaokrąglenia liczby wykupywanych certyfikatów do pełnych sztuk.
Cena wykupu wyniosła 78,29 zł i była równa Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny z Dnia Wykupu: 30 października 2015 r.
Liczba zarejestrowanych Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu wynosi obecnie - po wykupie – 414 866 szt.
Zgodnie ze Statutem Funduszu, Dzień Wykupu 30 października 2015 r., był ostatnim wykupem certyfikatów inwestycyjnych przed otwarciem likwidacji Funduszu (Fundusz został utworzony na czas określony, do dnia 28 grudnia 2015 roku; po tym dniu rozpocznie się likwidacja Funduszu). Z dniem rozpoczęcia likwidacji Fundusz nie może wykupywać certyfikatów inwestycyjnych ani wypłacać dochodów lub przychodów Funduszu. W związku z powyższym po dokonaniu wykupu w dniu 30 października 2015 roku kolejnym, jedynym momentem wypłaty Uczestnikom przez Fundusz środków z tytułu uczestnictwa w Funduszu będzie wypłata połączona z umorzeniem wszystkich pozostałych certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, po zakończeniu jego likwidacji (tj. w szczególności po ściągnięciu jego należności i zaspokojeniu zobowiązań Funduszu, ze środków pozostałych w Funduszu).