Szukaj na stronie

Aplikacja Inwestor mobile, szybki i bezpieczny dostęp do rachunku inwestycyjnego

Certyfikaty strukturyzowane

Certyfikaty typu Split Payment z Ochroną Kapitału z Opcją Autocall w PLN Powiązane z Akcjami Endesa SA, Enel SpA i RWE Aktiengesellschaft 

Certyfikaty są maksymalnie czteroletnią inwestycją z ochroną kapitału (z zastrzeżeniem wypłacalności emitenta (Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.) oraz gwaranta (Citigroup Global Markets Limited) o wartości nominalnej 5000 PLN, z możliwością wcześniejszego wykupu przez emitenta w każdym z rocznych dni obserwacji, pod warunkiem spełnienia kryterium wcześniejszego wykupu.

Formuła wypłaty

Obligacje składają się z części o charakterze depozytowym o stałym oprocentowaniu oraz części inwestycyjnej z możliwością wcześniejszego wykupu przez emitenta.

Część o charakterze depozytowym  –po 6 miesiącach Certyfikat wypłaca 50% nominału wraz z kuponem w wysokości 4,5% od tej części kapitału (9,0% w skali roku), tj. 2612,50 PLN za certyfikat.

Część inwestycyjna – stanowi 50% Nominału i jest to maksymalnie czteroletnia inwestycja z ochroną kapitału powiązana z akcjami Endesa SA (ELE SQ Equity), Enel SpA (ENEL IM Equity) i RWE Aktiengesellschaft (RWE GY Equity) z możliwością przedterminowego wykupu przez Emitenta po każdym z rocznych dni obserwacji pod warunkiem spełnienia kryterium wcześniejszego wykupu. 

Warunek przedterminowego wykupu

Dotyczy tylko części inwestycyjnej

  • Jeżeli w którymkolwiek rocznym dniu obserwacji  t (dla t = 1, 2, 3), wszystkie akcje bazowe  Endesa SA (ELE SQ Equity), Enel SpA (ENEL IM Equity) i RWE Aktiengesellschaft (RWE GY Equity) będą notowane na zamknięciu na swoim Poziomie Początkowym lub powyżej niego, to: 
    • Inwestycja zostanie zakończona w dniu obserwacji t,
    • Inwestor otrzyma 50% wartości nominalnej Certyfikatu tj. 2500 PLN powiększonej o kupon warunkowy:
      2500 PLN x (100% + (9,0% x t)), gdzie t = 1, 2, 3 za certyfikat
  • Jeżeli w którymkolwiek rocznym dniu obserwacji t (dla t = 1, 2, 3) co najmniej jedna z akcji Endesa SA (ELE SQ Equity), Enel SpA (ENEL IM Equity) lub RWE Aktiengesellschaft (RWE GY Equity) będzie notowana na zamknięciu poniżej swojego Poziomu Początkowego, to inwestycja trwa dalej.

Wykup w dniu zapadalności 

Dotyczy tylko części inwestycyjnej

  • Jeżeli produkty nie zostaną wykupione przedterminowo, to zostaną wykupione w dniu zapadalności i wypłacą:
    • Przypadek 1: Jeżeli w ostatnim dniu obserwacji t (t=4) wszystkie akcje bazowe Endesa SA (ELE SQ Equity), Enel SpA (ENEL IM Equity) i RWE Aktiengesellschaft (RWE GY Equity) będą notowane na zamknięciu na swoim Poziomie Początkowym lub powyżej niego, wówczas Inwestor otrzyma 50% wartości nominalnej Certyfikatu powiększonej o kupon warunkowy w wysokości 36% od tej części kapitału tj.:
      3400 PLN za certyfikat.

    • •    Przypadek 2: Jeżeli w ostatnim dniu obserwacji t (t=4) co najmniej jedna z akcji bazowych Endesa SA (ELE SQ Equity), Enel SpA (ENEL IM Equity) lub RWE Aktiengesellschaft (RWE GY Equity) będzie notowana na zamknięciu poniżej swojego Poziomu Początkowego, wówczas Inwestor otrzyma 50% wartości nominalnej Certyfikatów, tj.: 
      2500 PLN za certyfikat.
       

Główne parametry Oferty Publicznej

Termin przyjmowania zapisów 7 – 29 maja 2024 r.
ISIN XS2770637945
Emitent Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A.
Rating: A+ (S&P), A+ (Fitch)
Gwarant Citigroup Global Markets Limited
Rating: A+ (S&P), A1 (Moody’s), A+ (Fitch)
Cena Emisji 100% Wartości nominalnej
Wartość nominalna: 5000 PLN
Minimalna Kwota Inwestycji 50 000 PLN
Wartość części nominału o charakterze depozytowym 2500 PLN
Oprocentowanie części nominału charakterze depozytowym 4,5% w skali pół roku
Wartość części nominału charakterze inwestycyjnym 2500 PLN
Kupon warunkowy dla części nominału o charakterze inwestycyjnym 9,0% w skali roku
Akcje Bazowe

Endesa SA., 
(BBG: ELE SQ Equity),
ISIN: ES0130670112)

Enel SpA., 
(BBG: ENEL IM Equity),
ISIN: T0003128367)

RWE Aktiengesellschaft
(BBG: RWE GY Equity)
ISIN:DE0007037129)

Ochrona kapitału  Certyfikaty posiadają ochronę zwrotu 100% kapitału w terminie zapadalności z zastrzeżeniem wypłacalności emitenta i gwaranta
Dzień Emisji: 7 czerwca 2024 r.
Poziom Początkowy     
oficjalny kurs zamknięcia Akcji bazowej z Dnia 31 maja 2024 r. 
Poziom Końcowy oficjalny kurs zamknięcia Akcji bazowej z Dnia 31 maja 2028 r. 
Dzień Płatności części o charakterze depozytowym 9 grudnia 2024 r. 
Dni Obserwacji   2 czerwca 2025 r., 1 czerwca 2026 r., 31 maja 2027 r., 31 maja 2028 r.


Dzień wykupu / wcześniejszego wykupu

 9 czerwca 2025 r., 9 czerwca 2026 r., 7 czerwca 2027 r., 7 czerwca 2028 r.

Dzień Zapadalności

7 czerwca 2028 r.
Opłaty Wynagrodzenie z tytułu usług oferowania należne Santander Biuro Maklerskie do 4,0% łącznej nominalnej wartości emisji płatne przez Emitenta.
Opłata subskrypcyjna do 2% Ceny Emisji płatna przez Klienta.
W przypadku sprzedaży na rynku wtórnym (przed terminem zapadalności), prowizja maklerska 1% + 400 PLN płatna przez Klienta.
 

Dokumenty

Prospekt Podstawowy

 Uruchomi się w nowym oknieSuplement nr 1 Uruchomi się w nowym oknie

Suplement nr 2 Uruchomi się w nowym oknie

Suplement nr 3 Uruchomi się w nowym oknie
 Uruchomi się w nowym oknie

 Uruchomi się w nowym oknie Uruchomi się w nowym oknieOstateczne Warunki Emisji Uruchomi się w nowym oknie

Dokument zawierający Kluczowe informacje (KID) Uruchomi się w nowym oknie

Jak złożyć zapis?

Oferta jest skierowana do klientów segmentu Private Banking Santander Bank Polska w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego. Zapis może złożyć tylko inwestor który otrzymał imienną propozycję nabycia wydaną na podstawie rekomendacji Santander Biuro Maklerskie. W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt z doradcą Private Banking. Dane kontaktowe Private Banking dostępne są tutaj Uruchomi się w nowym oknie.

Rynek wtórny

Citigroup Global Markets Europe AG  zamierza zapewnić rynek wtórny dla Certyfikatów z zastrzeżeniem normalnych warunków rynkowych. 

Zastrzeżenia prawne

Istotne Informacje
Reklama: wszelkie informacje zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie charakter edukacyjny i marketingowy i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej ani rekomendacji dotyczącej instrumentu finansowego. Informacje te nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie zawierają propozycji nabycia jakiegokolwiek instrumentu finansowego, zaproszenia do składania ofert czy rekomendacji do zawarcia transakcji. Informacje tu zawarte nie obejmują opisu wszystkich warunków instrumentu finansowego, w tym pełnej listy ryzyk związanych z nabyciem instrumentu finansowego i nie mogą stanowić wyłącznej podstawy decyzji inwestycyjnej. Celem publikacji niniejszej informacji nie jest jakakolwiek zmiana, wyłączenie, zastąpienie lub uzupełnienie warunków instrumentu finansowego, określonych przez emitenta w dokumentacji prawnej właściwej dla instrumentu finansowego.
Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego. Szczegółowy opis czynników ryzyka dotyczących inwestycji w określone instrumenty finansowe znajduje się w dokumentach udostępnionych na stronach emitenta, tj. odpowiednio w Prospekcie Podstawowym , Polskim Podsumowaniu Prospektu , Ostatecznych Warunkach Emisji oraz Materiale zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów (KID) oraz na stronie oferującego www.santander.pl/inwestor w zakładce Rynek Pierwotny. Zatwierdzenia prospektu przez właściwy organ nie należy rozumieć jako poparcia dla oferowanych instrumentów finansowych. Wartość zakupionych instrumentów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści płynące z inwestowania w instrumenty finansowe mogą zostać pomniejszone o wysokość pobieranych podatków oraz opłat wynikających z przepisów prawa, Taryfy Opłat i Prowizji Santander Biuro Maklerskie oraz Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Santander Biuro Maklerskie.
Produkty strukturyzowane oferowane są przez Santander Biuro Maklerskie w ramach sprzedaży krzyżowej, co oznacza, że do ich nabycia niezbędne jest zawarcie umowy maklerskiej oraz posiadanie rachunku inwestycyjnego w Santander Biuro Maklerskie. Ponadto, z uwagi na fakt, że oferowanie produktów strukturyzowanych odbywa się w ramach doradztwa inwestycyjnego świadczonego przez Santander Biuro Maklerskie, usługą dodatkową w sprzedaży krzyżowej jest również usługa doradztwa inwestycyjnego.
W związku z korzystaniem z usług dodatkowych klient nie jest obciążany dodatkowymi kosztami niż te określone w Taryfie opłat i prowizji Santander Biuro Maklerskie lub w dyspozycjach rozszerzających dla danej usługi. Koszty usług wynikające ze sprzedaży krzyżowej, świadczone na podstawie jednej umowy, w porównaniu do kosztów poszczególnych usług gdyby te świadczone były przez Santander Biuro Maklerskie na podstawie odrębnych umów, ustalone byłyby na tym samym poziomie lub wyższym. Ryzyko wynikające ze sprzedaży krzyżowej w porównaniu do ryzyka opisanego dla poszczególnych usług, gdyby te świadczone były przez Santander Biuro Maklerskie na podstawie odrębnych umów nie zmienia się, z zastrzeżeniem, iż w przypadku sprzedaży krzyżowej stanowi ono sumę ryzyk poszczególnych usług.
Szczegółowe informacje o kosztach, opłatach i ryzykach wynikające z zawarcia umowy sprzedaży krzyżowej znajdują się na stronie internetowej www.bm.santander.pl w zakładce przydatne informacje „Taryfa Opłat i Prowizji” oraz w Informacjach wstępnych. Klient przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zobowiązany jest do zapoznania się z treścią informacji wstępnych. Santander Biuro Maklerskie nie odpowiada za szkody wynikające z niezapoznania się z informacjami wstępnymi oraz innymi dokumentami wymaganymi do podjęcia konkretnej decyzji inwestycyjnej. Produkty o których mowa na niniejszej stronie kwalifikowane są jako PRIIPS (detaliczne produkty zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne) w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych. Santander Biuro Maklerskie przekazuje Klientowi dokument KID (Key Information Document) zawierający kluczowe informacje w odniesieniu do produktów będących przedmiotem niniejszej prezentacji. Santander Biuro Maklerskie nie odpowiada za szkody wynikające z niezapoznania się z treścią KID.
Przedstawione instrumenty są instrumentami skomplikowanymi i mogą być trudne do zrozumienia. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z Prospektem Podstawowym, Ostatecznymi Warunkami Emisji oraz Materiałem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów (KID), oraz na ich podstawie rozważyć ryzyko transakcji, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, charakterystykę rynku, konsekwencje prawne oraz ocenić czy akceptowane są warunki instrumentu finansowego, w tym ryzyko związane z jego nabyciem. Uprawnienia z tytułu posiadania instrumentów finansowych wymienionych w dokumencie nie są zobowiązaniem Santander Biuro Maklerskie i nie są gwarantowane przez Santander Biuro Maklerskie.
Santander Biuro Maklerskie otrzymuje świadczenia w związku z oferowaniem instrumentów finansowych. Szczegółowe informacje o otrzymywanych świadczeniach znajdują się w dokumencie Formularz Informacyjny MIFID.
Niniejsza informacja nie została sporządzona przez emitenta instrumentu finansowego. Emitent instrumentu finansowego nie ponosi odpowiedzialności za jej treść. Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723. NIP: 896 000 56 73. Wysokość kapitału zakładowego 1 021 893 140 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 021 893 140 zł. Organem Nadzoru dla Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.